中銀證券中高等級債券型證券投資基金二
二年第三次收益分配公告
公告送出日期：2020年9月18日
1公告基本信息
基金名稱 中銀證券中高等級債券型證券投資基金
基金簡稱 中銀證券中高等級債券
基金主代碼004954
基金合同生效日2019年1月25日
基金管理人名稱 中銀國際證券股份有限公司
基金托管人名稱 中國農業(yè)銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《中銀證券中高等級債券型證券投資基金基金
合同》、《中銀證券中高等級債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日2020年9月9日
下屬分級基金的基金簡稱 中銀證券中高等級債券A中銀證券中高等級債券C
下屬分級基金的交易代碼004954 004955
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.04221.0452
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 44,452,869.45198,196.55
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） --
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.150.15
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2020年度的第3次分紅
注：本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人中國農業(yè)銀行復核。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日2020年9月21日
除息日2020年9月21日
現金紅利發(fā)放日2020年9月22日
分紅對象 權益登記日在中銀國際證券股份有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日
為2020年9月21日，該部分基金份額將于2020年9月22日直接計入其基金賬戶，投資者可自2020年
9月23日起辦理該部分基金的查詢、贖回等業(yè)務。
稅收相關事項的說明 根據《財政部、國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財稅
[2008]1號）規(guī)定，對投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。最終分紅方式以權益登記日
之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.3投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交
易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方
式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼
通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務申請。
3.4投資者可通過中銀國際證券股份有限公司網站（）或客戶服務電話（021-
61195566/400-620-8888（免長途通話費）選擇6公募基金業(yè)務轉人工）查詢分紅方式是否正確。本次分紅
方式將以投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.5風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。因分紅
導致基金份額凈值調整至面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金份額
凈值仍有可能低于面值。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司
二二年九月十八日
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